12月15日，万科企业在中国银行间市场交易商协会公告，发布关于2022年度第四期中期票据（22万科MTN004）2025年第一次持有人会议的答复。本次债券本金兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元。会议提出三大议案，分别为调整本息兑付安排的议案；追加投资人可接受的增信措施、有条件调整中期票据本息兑付安排的议案；调整中期票据本息兑付安排、追加增信措施的议案。三项议案均未生效。
据公告，截至债权登记日2025年12月9日，22万科MTN004的持有人或持有人的代理人共计20家机构。参加会议的持有人或持有人的代理人18家。参加会议的有效表决权数额为19890000，占总表决权的99.45%。
万科企业表示已知悉表决结果，就展期影响致歉，将继续协商寻求解决方案。同日，万科企业宣布，为稳妥推进本期中期票据本息兑付工作，计划于12月18日召开第二次债券持有人会议，对本期债券展期相关事项进行审议。
值得注意的是，相关条款约定，本息应付日后的5个工作日是22万科MTN004的宽限期，若万科在这5个工作日内进行了足额偿付则不构成违约。
受此消息影响，万科债盘中普遍下跌，“21万科02”跌超24%盘中临停，“23万科01”跌超5%，“22万科04”跌超3%。截至12月15日9：45分，万科A（000001.SZ）盘中跌2.39%，报4.9元/股。港股万科企业跌3.8%，报收3.54港元/股。
据悉，万科此次寻求展期的“22万科MTN004”债券，起息日为2022年12月15日，债项余额共20亿元，票面利率3.00%，原定兑付日在今年的12月15日。
12月1日，万科通过主承销商向“22万科MTN004”的债券持有人披露了初步展期议案。在这份初始方案中，该笔债券将进行为期一年的展期，本金兑付日将从原定日期调整至2026年12月15日。
方案对利息处理做出了详细安排：展期前已经产生的利息，于原付息日起延期12个月支付，同样在2026年12月15日支付，延期期间不计复利；展期期间（2025年12月15日--2026年12月15日），该笔债券的票面利率维持不变，仍按3.00%计息，这些新增利息将与本金一同支付。
据界面新闻根据WIND信息整理，目前万科境内债务存续债券余额合计约217.98亿元，12月除本次寻求展期的“22万科MTN004”外，还有一笔“22万科MTN005”的本息需要兑付、将于12月28日到期，合计需兑付金额达到58.71亿元。
12月11日，万科A公告，为满足经营需要，万科企业股份有限公司之控股子公司前期已向银行申请贷款，公司之控股子公司将继续分别通过信用保证、股权质押等方式为相关贷款提供担保。截至2025年10月31日，公司及控股子公司担保余额人民币844.76亿元，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为41.68%。公司无逾期担保事项。本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额将为844.76亿元。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
恒正网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
